北京pk10改单


凉山州国库集中支付中心2017年部门决算编制说明


来源: 时间:2018年09月25日 【打印】【关闭

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  凉山彝族自治州国库集中支付中心成立于2002年,成立之初属全额拨款的事业单位, 2004年为理顺工作关系,更好的推进国库集中支付改革,与国库科进行整合,实行一套人马,两块牌子合署办公。2011年适应机构改革的要求,支付中心机构性质转为参照公务员管理的事业单位。负责全州财政总决算和部门决算的审核、汇总、上报,财政资金的调度和拨付,对州本级预算单位财政资金支付实施预算执行动态监控,同时负责全州各县市财政国库管理制度改革工作的监督和指导。2017年度人员编制17人,2017年初在职人员16人,年末实有在职人员12人,2017年调出3人,退职1人,无离退休人员。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1、认真完成2016年度财政总决算和部门决算编审、汇总、分析等工作。

  部门决算和财政总决算是国库科的一项重要工作,时间紧、任务重,综合性强,涉及面广,审核汇总全州的部门单位达2564个,每个单位审核公式上百条。国库科(支付中心)在审计、国税、地税、人行国库等部门和财政内部各科股室的支持配合下,按照 “真实、准确、全面、及时”的八字方针,精细组织,努力工作,圆满完成了2016年度财政总决算、部门决算的布置、编审、汇总、财政分析等工作。财政总决算、部门决算、预算执行分析三项工作在全省财政系统考评中均荣获二等奖,总成绩创历史最好水平。

  2、加强协调配合,促进财政收支任务的完成。

  为实现“开门红”“双过半”以及完成全年财政收支任务,国库科(支付中心)积极做好与国税、地税、人民银行等相关部门、各县市、各科室之间的协调、配合工作,加快预算执行进度,2017年全州一般公共预算收支任务顺利完成。全州一般公共预算总收入实现197亿元,较去年同期增长13.8%,其中:全州地方一般公共预算收入完成134.55亿元,比上年同口径增长11.2%,增幅高于预算目标1.1个百分点,其中:税收收入完成81.42亿元,较上年增长14.6%,非税收入完成53.12亿元,较上年增长6.3%;一般公共预算支出完成479.85亿元,比上年增长4.3%。其中用于教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区等民生支出达2338658 万元,占一般公共预算支出的48.7%,民生保障水平不断提高,资金使用效益显著增强。

  3、加强财政资金拨付管理,确保资金安全。

  一是为确保各级政府机构的正常运转、行政事业单位职工工资的发放以及重点项目建设等资金需要,每月按相关因素算好账,按进度为各县市调度资金;二是加强与业务科室工作协调,按照管理要求,对需要进行专调或紧急需求的资金,根据相关文件及时进行了专调;2017年共调度资金300.86亿元(其中:债券资金56.57亿元)。全州各级财政共审核办理直接支付62,583笔,金额335.59亿元,其中:州本级688笔,金额4.20亿元;授权支付324,295笔,金额154.38亿元,其中:州本级2000笔,金额0.99亿元;州本级财政专户共办理专户支出568笔、金额83.12亿元。

  4、发挥预算执行动态监控作用,确保财政资金安全。

  为了解决预算执行动态监控推进工作中遇到的困难和问题,建立完善预算执行动态监控预警、报告制度,切实发挥动态监控的预警和纠错功能,健全具有特色的预算执行动态监控体系,确保《凉山州预算执行工作实施方案》稳步推进,按时间节点完成工作计划,我们于6月27日召开了各县市动态监控管理工作培训会,通报几年来全州动态监控管理管理工作开展情况,介绍州级动态监控管理情况、讨论《凉山州预算执行动态监控操作规程》《凉山州预算执行动态监控管理办法》,据统计2017年度全州各县市共有2241个部门及预算单位的财政资金支付纳入国库集中支付监控机制,其中:州本级单位200个,县级单位1752个,乡镇 289个;纳入监控的财政资金154.38亿元,动态监控预警笔数56,210笔,金额77.79亿元,其中:州本级7134笔,金额1.62亿元;违规、疑点申请支付38951笔,资金38.62亿元,占监控资金总量的25%,其中:州本级6427笔,金额233万元。

  5、继续推进公务卡改革。

  加大公务卡制度宣传培训力度,积极与各金融部门衔接加快改善用卡受理环境,加大POS机具、ATM机的布放力度,从严控制现金提取额度,加强部门协作,督促各预算单位激活、使用已办理的公务卡。截止2017年末全州共办理公务卡31615张,较上年同期增加2612张、增长9%,报账还款额16228.6万元,较上年同期增加1626.7万元,增长11.1%,其中:州本级办卡6134张、较上年同期增加27张,报账还款4970万元、较上年同期1531万元、增长44.5%。

  6、部门决算信息公开质量进一步提高

  2017年国库科(支付中心)按预算法,认真履行牵头责任,加强预决算公开的组织协调,明确责任,健全机制,完善措施。全面深入推进部门预、决算公开工作,公开的内容进一步细化,说明更加完善,公开的广度、深度、力度、信息透明度大幅提升。各部门预决算公开主体责任得到落实, “谁主管、谁公开、谁负责”的原则进一步明确,绝大部门单位做到了切实履行公开责任,公开的内容真实,完整,规范。截止11月13日,全州公开单位1997个,其中:州本级181个、17县(市)1816个。

  二、部门概况

  本单位为独立核算的参照公务员管理的事业单位,无下属二级单位.*

  三、收支决算总体情况说明

  2017年本年收入合计380.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入380万元,占99.9%;其他收入0.7万元,占0.1%。

  2017年本年支出合计341.76万元,其中:基本支出207.11万元,占60.61%;项目支出134.65万元,占39.39%.

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计486.61万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加57.76万元,增长13.47%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出341.69万元,占本年支出合计的99.9%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加/减少10万元,增长2.7%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出341.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出299.36万元,占87.6%;社会保障和就业支出19.19万元,占5.6%;医疗卫生支出9.05万元,占2.6%;住房保障支出14.09万元,占4.2%;

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务-财政国库事务: 支出决算为299.36万元,完成预算68.1%,决算数小于预算数的主要原因是在保障日常公务活动正常开展的前提下,厉行节约,减少支出;人员调出开支减少.

  2.社会保障和就业—机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为19.19万元,完成预算93.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少基本养老保险缴费减少。

  3.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗:支出决算为9.05万元,完成预算88.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少基本医疗保险缴费减少。

  4、住房保障支出—住房公积金:支出决算数为14.09万元,完成预算数93.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少住房公积金缴费减少。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出207.03万元,其中:

  人员经费171.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元,完成预算31%,决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央“八项”规定,严禁超标准、超预算列支“三公经费”。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算0.62万元,占0.19%。具体情况如下:

  1.全年无因公出国(境)经费支出

  2.全年无公务用车购置及运行维护费支出

  3.公务接待费支出0.62万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,30人次(不包括陪同人员),共计支出0.62万元,

  公务接待费支出决算比2016年减少0.2万元,下降24.3%。主要原因是2017年度公务接待活动减少,开支过程中厉行节约。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度无政府性基金预算拨款支出。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,机关运行经费支出36万元,比2016年减少0.69万元,下降1.9%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度政府采购开支2.97万元,主要用于办公设备更新。

  (三)国有资产占有使用情况

  无

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  本单位本年度项目支出为弥补日常公用经费开支,未开展绩效评价。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  本单位本年度项目支出为弥补日常公用经费开支,未开展绩效评价。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

明确性(5分)

合理性(5分)

预算编制(10分)

测算依据(5分)

目标管理(5分)

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

中央专款分配合规率(1分)

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

绩效目标动态监控(3分)

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

非税收入上缴情况(1分)

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

行政事业单位资产报告情况(2分)

资产管理与预算管理相结合(2分)

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

信息公开(6分)

预算公开(2分)

决算公开(2分)

绩效信息公开(2分)

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

评价结果应用(3分)

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

人才培养(5分)

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

管理对象满意度(3分)

社会公众满意度(4分)

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门无下属单位未开展了整体支出绩效评价,

  2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

可行性

(政策完善)

5

(10)

绩效目标

明确性

5

合理性

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

资金使用

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

完成质量

5

完成时效

5

完成成本

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度

10

总分

  

  

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务-财政事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出.

  10. 一般公共服务-财政事务-财政国库业务:指财政部门用于预算改革方面的支出。

  11. 一般公共服务-财政事务-信息化建设:指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  12.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  13. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  14.:医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  15.住房保障-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:凉山州国库集中支付中心2017年部门决算公开表.xls

主办:北京pk10改单
建设维护:凉山州信息中心(凉山州人民政府门户网站运行管理中心)
网站地图 郑重申明 内容纠错 使用帮助 联系我们 蜀ICP备05005182号 公安机关备案号:51340102000089 网站标识码:5134000115